Para que a obra seja apresentada para a geração deste relatório ela deve obedecer algumas regras de cadastro, o que pode ser verificado no artigo Por que a obra não aparece nos relatórios "Gerencial de obras" ?

1. Filtros

Sobre os valores apresentados no relatório, diversas são as possibilidades de combinações para serem aplicadas na emissão do relatório. A seguir detalhamos algumas das mais importantes:

Formato de saída: Permite a seleção de como devem ser apresentados os valores, tendo as seguintes opções:
• Relatório: forma detalhada de análise, por item do planejamento, por exemplo.
• Gráfico: Análise em barras dos valores. Permite diversas edições no próprio gráfico, para facilitar a visualização.

Documentos: Filtra os documentos associados aos lançamentos. Estes documentos podem ser de previsão financeira ou conforme as configurações inseridas no módulo “Apoio > Documentos”. Neste módulo, são definidas as Informações Gerais e configurações para os módulos “Contas a Pagar”, “Contas a Receber”, “Contabilidade” e “Fiscal” de um determinado tipo de documento.

Período: Data inicial e final de emissão ou vencimento/baixa das parcelas e das datas de movimentações de Caixas e Bancos a serem consideradas no relatório. Basicamente, a data limite dos lançamentos. Os títulos com data anterior e posterior às informadas não serão considerados.

Seleção por: Neste campo, iremos informar qual será a data a ser considerada para a
apresentação dos valores comprometidos e realizados, de acordo com os seguintes critérios:

• Data de emissão: ordenação de acordo com a data de emissão do documento,
considerando: Parcelas dos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber (caso impostos do contas a receber seja considerados custo de obra, conforme parâmetro219) baixadas ou não no sistema e com data de emissão dentro do período informado.  Movimentos de Entrada e Saída registrados no sistema Caixas e Bancos, e com data de movimento dentro do período informado;

• Data de vencimento (não pagas): ordenação de acordo com a data de vencimento de
documentos não pagos, considerando:  Parcelas dos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber não baixadas, e com data de vencimento dentro do período informado.  Movimentos de Entrada e Saída registrados no sistema Caixas e Bancos, e com data de vencimento dentro do período informado.

• Data de pagamento: ordenação de acordo com a data de pagamento de documentos baixados, considerando: Parcelas dos sistemas Contas a Pagar baixadas dentro do período informado. Movimentos de Saída registrados no sistema Caixas e Bancos, e com data de baixa dentro do período informado.

• Data de vencimento/pagamento: ordenação de acordo com a data de pagamento de documentos baixados, considerando: Parcelas dos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber não baixadas (com vencimento dentro do período informado) e baixadas (dentro do período informado). Movimentos de Entrada e Saída registrados no sistema Caixas e Bancos, e com data dentro do período informado.

• Data de Cadastramento: ordenação de acordo com a data em que o lançamento foi cadastrado no Sistema.

Nível de detalhamento: Este filtro permite refinar as análises de acordo com os níveis de agrupamento do Planejamento. Isto é, podemos visualizar as informações do relatório por Nível 3, Nível 2, Nível 1 e Tarefas. 

Considerar valores do orçamento pelos preços adotados ( ): Ao habilitar essa flag, o relatório apresentará o orçamento considerando os valores definidos em Preços adotados (Engenharia > Orçamento > Preços Adotados > Planilhas).

Considerar documentos de previsão ( ): Ao manter esta opção selecionada, apresentados também os títulos de previsão de Pedidos e Contratos, além das previsões cadastradas diretamente no Financeiro. É importante considerar esses títulos caso queira comparar com o Comprometido total do Custo por Nível e ao analisar valores pagos e a pagar.

Apresentar períodos do comprometido da obra ( ): Muda o formato de emissão do relatório, apresentando o calendário mês a mês da obra, apresentando o comprometido específico de cada mês para cada item do orçamento. Sem a flag, todo o comprometido será apresentado acumulado em uma coluna de “Comprometido no Período”.

Apresentar percentual medido das tarefas ( ): Ao selecionar essa opção, a coluna “Medido (%)” será preenchida ao lado de cada item do planejamento com o percentual já medido no Acompanhamento feito no módulo Engenharia.

Calcular somatório anterior ao período selecionado ( ): Ao selecionar essa opção, a coluna “acumulado anterior” será preenchida com os valores referentes ao período anterior ao pesquisado no relatório. Caso o período já contemple toda a duração da obra, é comum essa coluna ficar zerada.

Considerar os valores de descontos e acréscimos ( ): Esta opção habilita a apresentação do valor líquido do título, isto é, considerando descontos e acréscimos. O que efetivamente foi ou será pago naquele lançamento, considerando os descontos financeiros e acréscimos no momento da baixa.

Descontar os valores de impostos retidos ( ): Ao habilitar esta opção, serão apresentados os valores líquidos de títulos que possuam impostos retidos vinculados. Isto é, o valor dos impostos será descontado do valor bruto do título.
Essa opção, combinada com a anterior, faz com que o relatório apresente os valores líquidos efetivos dos títulos de pagamento. A sua não utilização acarreta valores duplicados, caso tenham sido geradas guias de pagamento de impostos e estes tenham apropriação de obra conforme o título de origem.
Exemplo: Título de R$ 1.000,00, com R$ 200,00 de impostos com título de guia de imposto gerado. Marcando essa opção serão apresentados R$ 1.000,00, sendo R$ 800,00 do título e R$ 200,00 da guia de imposto. Se não marcar essa opção serão apresentados R$ 1.200,00, sendo R$ 1.000,00 do título original e R$ 200,00 da guia de imposto.

Apresentar código de referência do item do orçamento ( ): Apesar do relatório ser apresentado na estrutura do planejamento, essa flag permite visualizar a referência do item de orçamento associado a cada tarefa. Fica disponível para obras com planejamento idêntico ao orçamento.

Considerar apenas valores do período para cálculo do Comprometido/Planejado ( ): Normalmente, ao não utilizar essa flag, o cálculo da coluna “Comprometido / Planejado (%)” seria calculado usando o “Comprometido total” dividido pelo “Planejado total”. Com a flag ativa, essa coluna será calculada usando o “Comprometido no período” dividido pelo “Planejado no período”.

2.  Algumas Informações importantes apresentadas

ID: número identificador do item no Planejamento da obra. Dependendo das flags utilizadas na emissão, essa coluna se chamará “Código” e apresentará o número de referência no Orçamento da obra.

Descrição: Nome da tarefa ou do agrupador.

Medido (%): Percentual medido no Acompanhamento do módulo Engenharia para a tarefa em questão. Estará preenchida apenas se a flag “Apresentar percentual medido das tarefas” estiver habilitada.

Acumulado comprometido: Comprometido acumulado de todo o período anterior ao período pesquisado na emissão.

Comprometido no Período: Comprometido considerando apenas o período pesquisado na emissão.

Comprometido total: Comprometido total, somando o acumulado comprometido com o comprometido no período.

Planejado Período: Valor orçado referente as tarefas que estavam planejadas para ocorrer dentro do período selecionado na emissão do relatório.

Planejado Total: Valor orçado referente a todas as tarefas planejadas, ou seja, todas tarefas que tenham alguma data definida no planejamento, independente do período selecionado na emissão.

Comprometido / Planejado (%): Relação percentual entre o valor comprometido e o valor planejado. Igual ou abaixo de 100%, indica que o comprometido está dentro do planejado, acima de 100%, já indica uma extrapolação.

Total item não associado ao planejamento*: Apresenta os valores referente a todos os itens do orçamento que não estão associados as tarefas do planejamento, e com isso, não estão sendo considerados nos “valores planejados”.

Dica: O relatório “Composições dos Custos das Tarefas”, disponível em “Engenharia > Planejamento > Relatórios” pode ser usado para identificar quais itens do orçamento não estão totalmente associadas as tarefas do planejamento.