Eventualmente pode acontecer de ser realizado uma compra com o fornecedor e o pagamento ser antecipado e por algum motivo essa nota não ser realizada, gerando assim a devolução da nota e/ou gerando o crédito para utilização em uma nota futura.
Pensamos no cenário em que houve pagamento de adiantamento e esse foi vinculado a um pedido ou contrato e houve devolução como crédito para compra futura. Se você quiser ajustar esse processo no sistema, o presente artigo irá auxiliar em como.
Pré-requisito
Ter um adiantamento baixado como vinculado ao pedido ou contrato.
Ter acesso as ações da tela de realocação de saldo: 4310, 4312 (Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
Imaginamos a seguinte situação, fiz um adiantamento ao fornecedor no valor de 10.000,00 e preciso desvincular do pedido ou contrato esse crédito, para liberar o saldo do fornecedor para usar posteriormente em qualquer nota.
1-Para este processo, basta fazer uma realocação de saldo do credor em: Financeiro / Apoio / Adiantamentos / Realocação de Saldo de Credor >> "Novo";
2- preencher as informações do pedido e valor para realocação;
Dica! No relatório de saldos de adiamento será possível ver que o pedido ficara zerado, e o credor ficara com o valor realocado para utilizar em qualquer abatimento de adiantamento simples, ou seja pode ser utilizado o valor em qualquer nota.
Para acessar o Relatório: Financeiro / Contas a Pagar / Relatórios / Adiantamentos / Saldo de Adiantamentos.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!