Os documentos são utilizados para registrar lançamentos financeiros no Sienge.
Este artigo apresenta o passo a passo para realizar o cadastro desses documentos.
Pré-requisito
É necessário possuir autorização no módulo Apoio para as ações de tela 928, 929 e 931, acessando: Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário.
Passo a passo
Descrição: Descrição do documento, onde poderá nomear o documento, como Nota fiscal, por exemplo.
Documento de previsão: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para previsões financeiras de pagamento ou recebimento.
Documento de devolução: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado em movimentos de devolução no Estoque.
Documento de caução: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para criação do título de caução em Contratos e Medições.
Documento de permuta: Marque esta opção para indicar que o documento será utilizado para criação do título de permuta em Contratos e Medições.
Contabilizável: Marque esta opção para indicar que os lançamentos realizados com o documento devem ser contabilizados ou não. Lançamentos associados a documentos em que este campo esteja marcado serão exportados para a contabilidade ao gerar um lote no sistema de Integração Contábil.
Ratear impostos: Marque esta opção para indicar que os impostos retidos em documentos de previsão devem ser rateados ou não pelas parcelas. Este rateio acontece apenas para a emissão de relatórios.
Documento interno do Sienge: O código e a descrição não poderão ser alterados em documentos com esta opção marcada. O documento será utilizado internamente pelo Sienge em determinadas operações financeiras, como por exemplo: emissão de cheque.
Documento de Simples Remessa: Marque esta opção para indicar que este documento será utilizado no cadastro de nota fiscal de simples remessa.
3) No menu Contas a Pagar, marque as flags correspondentes à configuração desejada para este documento.
Opções de Configuração – Menu Contas a Pagar
Permitir pagamento
Indica que os lançamentos gerados com este documento no Contas a Pagar podem ser baixados por pagamento. Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento no sistema de Contas a Pagar podem ser baixados por pagamento.Exclusão do Contas a Pagar
Permite que os lançamentos gerados com o documento sejam excluídos do Contas a Pagar. Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento podem ser excluídos do sistema de Contas a Pagar.Documento confidencial para funcionários
Define que o documento é confidencial, impedindo que usuários não autorizados visualizem títulos relacionados a credores do tipo funcionário em relatórios. Marque esta opção para indicar que este tipo de documento é confidencial, assim usuários não autorizados a acessar este tipo de documento não conseguirão ver tais títulos em relatórios quando o credor associado for tipo funcionário.Documento sem apropriação de obra no Contas a Pagar
Impede o cadastramento de títulos a pagar sem apropriação de obra com este tipo de documento, conforme parâmetro 218 (Segurança / Administração / Parâmetros). Clique aqui para mais informações sobre este parâmetro. Desmarque esta opção para que seja realizado o bloqueio do cadastramento de títulos a pagar sem apropriação de obra utilizando este tipo de documento. Este bloqueio será realizado conforme informação do parâmetro 218 (em Segurança / Administração / Parâmetros).Permitir dar baixa no Contas a Pagar somente como adiantamento
Restringe a baixa de títulos a pagar com este documento para a modalidade de adiantamento. Marque esta opção para indicar que quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar o sistema somente permita realizar baixa por adiantamento.Obrigatório realizar o adiantamento vinculado a um pedido ou contrato
Torna obrigatória a baixa de adiantamento vinculada a pedido ou contrato para títulos associados a este documento. Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada. Marque esta opção para tornar obrigatório a realização de baixa de adiantamento vinculado a pedido ou contrato para os títulos a pagar associados a este tipo de documento. Este campo estará habilitado somente quando a opção acima Permitir dar baixa no contas a pagar somente como adiantamento estiver marcada.Obrigatório informar anexo no cadastro do título sem vínculo com NFS-e
Exige pelo menos um anexo para títulos a pagar que não tenham vínculo com NFS-e recepcionada. Títulos sem anexo ficarão com situação Incompleto. Marque esta opção para que seja obrigatório informar pelo menos um anexo no cadastro de títulos a pagar que não possuírem vínculo com a NFS-e recepcionada no menu Recepção de Nota Fiscal de Serviço. Se esta opção estiver marcada, os títulos a pagar vinculados a este documento que não possuírem anexo ficarão com a situação Incompleto. Os títulos de previsão não serão considerados nessa regra.Bloquear data de vencimento conforme parâmetro 046
Aplica a regra do parâmetro 046 para a data de vencimento dos títulos a pagar com este documento. Clique aqui para mais informações sobre este parâmetro. Marque esta opção para indicar se a data de vencimento de títulos a pagar utilizando este tipo de documento deve considerar o parâmetro 46 (em Segurança / Administração / Parâmetros).Permitir somente data de vencimento dentro do período definido no parâmetro 1108
Aplica a regra do parâmetro 1108 para a data de vencimento dos títulos a pagar com este documento. Clique aqui para mais informações sobre este parâmetro. Marque esta opção para indicar se a data de vencimento de títulos a pagar utilizando este tipo de documento deve considerar o parâmetro 1108 (em Segurança / Administração / Parâmetros).Gera contrapartida no Contas a Receber
Permite gerar contrapartida no Contas a Receber com este tipo de documento. Marque esta opção para ser possível gerar contrapartida no Contas a Receber com este tipo de documento.Acesso restrito
Restringe o acesso a este documento, impedindo cadastro, consulta ou visualização de títulos sem autorização, independentemente do tipo de credor. Marque esta opção para indicar que este tipo de documento é de acesso restrito, assim os usuários não autorizados a acessar este tipo de documento não conseguirão cadastrar títulos, consultar e ver tais títulos em relatórios, independente do tipo de credor (fornecedor, corretor ou funcionário).Bloquear numeração repetida para o mesmo credor
Impede o cadastro de documentos com o mesmo número para o mesmo credor. Marque esta opção para indicar que sistema deve bloquear documentos iguais com o mesmo número para um mesmo credor em títulos do sistema Contas a Pagar.Considerar os zeros à esquerda para o bloqueio de numeração repetida
Faz com que zeros à esquerda sejam considerados na verificação de numeração repetida. Marque esta opção para que o sistema considere os zeros à esquerda para o bloqueio de documentos iguais com o mesmo número para um mesmo credor em títulos do sistema Contas a Pagar.Permitir apenas o uso de números no campo número do documento
Restringe o campo "Número do Documento" para aceitar apenas números. Marque esta opção para que o sistema considere no campo documento apenas números (em Financeiro / Contas a Pagar / Títulos).Obrigatório dar ciência no título a pagar com este tipo de documento
Exige ciência antes da autorização de pagamento para títulos com este documento. Marque esta opção para que os títulos que utilizarem este documento precisem de ciência antes de serem autorizados. (em Financeiro / Contas a Pagar / Autorização de Pagamento / Ciência de Títulos).Obrigatório selecionar somente apropriação de obra por pedido e contrato
Restringe a apropriação de obra em títulos a pagar para seguir o pedido ou contrato cadastrados em Suprimentos. Marque esta opção para que a apropriação de obra em títulos com este documento, seja conforme o pedido ou contrato cadastrados em Suprimentos.
4)Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Contas a Receber:
Permitir recebimento: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento no sistema de Contas a Receber podem ser baixados por recebimento.
Exclusão do contas a receber: Marque esta opção para indicar que os lançamentos gerados com o documento podem ser excluídos do sistema de Contas a Receber.
Bloquear numeração repetida por empresa: Marque esta opção para indicar que sistema deve bloquear documentos iguais com o mesmo número para uma mesma empresa em títulos do sistema de Contas a Receber.
Obrigatório cadastrar a unidade no título: Marque esta opção para que a informação da unidade construtiva seja obrigatória na emissão de títulos avulsos.
As baixas realizadas pela leitura do arquivo retorno serão do tipo "adiantamento":
Marque esta opção para que as baixas realizadas pela leitura do arquivo retorno na cobrança escritural sejam do tipo "adiantamento".
5) Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Contabilidade:
Contabilizar conforme indicado no título: Marque esta opção para indicar que os títulos a pagar e a receber sejam contabilizados conforme indicado no título quando for utilizado este tipo de documento.
Contabilizar somente a baixa: Marque esta opção para indicar que deve ser somente contabilizada a baixa quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar e títulos a receber.
Contabilizar sempre a baixa e título: Marque esta opção para indicar que devem ser sempre contabilizados a baixa e o título quando for utilizado este tipo de documento para títulos a pagar e títulos a receber.
Histórico para integração contábil: Texto que substituirá a macro “<histdoc>” configurada para o histórico contábil dos lançamentos associados ao documento. (Quando o sistema realizar a contabilização dos lançamentos associados a este documento, caso a macro “<histdoc>” tenha sido configurada para a contabilização, o texto substituirá a macro configurada).
6) Marque as flags relacionadas à configuração que deseja para este documento no menu Fiscal:
Regime contábil para apuração de tributos: Selecione o regime de apuração do PIS/COFINS.
Atenção! Se na opção Regime contábil para apuração de PIS/COFINS for definido Regime de caixa ou Regime de competência, para este documento será considerado esse regime sem levar em conta a forma de tributação do lucro ou o regime contábil cadastrados para a empresa em Contabilidade/Fiscal / Apoio / Parametrização Anual Contábil e Fiscal.
Dica! Torne obrigatório o preenchimento das informações fiscais nos cadastros de empresas.
Documento fiscal: Marque esta opção para indicar que o documento é um documento fiscal. Com isso nos lançamentos para o sistema de Contas a Pagar e sistema de Contas a Receber será solicitado o preenchimento das informações referentes a livros fiscais.
Incidir impostos (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, RET): Marque esta opção para incidir PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/RET nos títulos associados a este documento. Esta opção é marcada automaticamente quando o documento está marcado na opção Documento Fiscal.
Obrigatório informar a chave de acesso à NFE nas "Informações Fiscais" de entrada: Marque esta opção para que seja obrigatório o preenchimento da chave de acesso à NFE, no cadastro de informações fiscais dos títulos a pagar.
Obrigatório informar a chave de acesso à NFE nas "Informações Fiscais" de saída: Marque esta opção para que seja obrigatório o preenchimento da chave de acesso à NFE, no cadastro de informações fiscais dos títulos a receber.
Documento é guia de imposto calculada manualmente: Marque esta opção para que nos títulos a pagar associados ao documento seja permitido informar apenas um imposto e não seja possível emitir guia. Os títulos serão utilizados no menu Fiscal.
Opções disponíveis quando o documento tem a flag de documento fiscal marcada:
Código para exportação fiscal: Código utilizado nos casos em que a exportação para sistemas de livros fiscais utilize codificação de documentos diferente do Sienge. (Campo apresentado caso tenha sido marcada a opção Documento fiscal).
Modelo fiscal: Selecione o modelo fiscal de acordo com a tabela de modelos disponibilizada pela Receita Federal. Este campo é apresentado somente se opção Documento fiscal estiver marcada.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!