Este artigo irá abordar como realizar a verificação dos lançamentos que estão pendentes de conciliação em uma conta corrente, através do relatório Saldo Sienge x Conciliado, em Caixa e Bancos.
Pré-requisito
Ter acesso no módulo Caixa e bancos, na ação 376 (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
- Acessar Financeiro / Caixa e Bancos / Relatórios / Saldo Sienge x Conciliado;
- Preencher os campos dos filtros conforme desejado e clicar em "Visualizar":
- Gerando o relatório, a apresentação do mesmo será a seguinte:
Descrição dos campos:
- O valor apresentado no campo "Saldo Sienge" é o valor do saldo da conta corrente na data filtrada, independente dos movimentos estarem conciliados ou não. Ou seja, o mesmo saldo visível nos relatórios Extrato de contas e Posição de saldos;
- O valor apresentado no campo "Saldo conciliado" é o valor do saldo dos movimentos conciliados da conta corrente. Ou seja, o mesmo saldo visível nos relatórios Extrato conciliado e Saldos conciliados;
- O campo diferença indica o valor da "Diferença" entre o Saldo não Conciliado e o Saldo Conciliado.
Serão apresentados neste relatório, todos os movimentos que estão causando a Diferença entre os saldos.
Dica! Observe no relatório os movimentos que estão com a coluna "Conciliado" em branco. Assim é possível utilizar os dados adquiridos para poder identificar o que precisa ser conciliado.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!