Por vezes necessitamos consultar apenas transferências, ou apenas saques e depósitos, por exemplo, realizados em uma conta no sistema.
Dentro do módulo de Caixa e Bancos, em Movimentos, há a possibilidade de visualizar as movimentações filtrando pelo tipo de Operação desejada.
Veja abaixo como realizar essa consulta.
Pré-requisito
- Para a consulta, será necessário que o usuário esteja autorizado no Módulo Caixa e Bancos- ação 1170 (Autorizado em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
- Possuir autorização nas apropriações dos lançamentos, conforme orienta este artigo:
Manual de Autorizações - Autorizações para o Financeiro.
Passo a passo
- Acessar Financeiro / Caixa e Bancos / Consultas / Movimentos;
- Preencher os campos desejados, no caso de uma operação específica, informar no campo "Operação";
Empresa: Empresa associada às contas correntes das movimentações que deseja consultar.
Período: Período das movimentações que deseja consultar (filtro obrigatório).
Conta corrente: Número da conta corrente das movimentações que deseja consultar.
Operação: Operação das movimentações que deseja consultar. Através da lupa todas as operações disponíveis serão apresentadas para seleção.
Documento: Documento das movimentações que deseja consultar.
Centro de custo: Centro de custo apropriado nas movimentações que deseja consultar.
Plano financeiro: Conta do plano financeiro apropriada nas movimentações que deseja
consultar.
Complemento: Observação das movimentações que deseja consultar. Pode-se informar
apenas algum trecho que pertença ao complemento do histórico das movimentações.
Valor: Intervalo de valor das movimentações que deseja consultar.
Origem - Todos: Marque esta opção para que sejam apresentadas as movimentações
realizadas no sistema de Caixa e Bancos, no sistema de Contas a Pagar e no sistema de
Contas a Receber.
- Caixa e Bancos: Marque esta opção para que sejam apresentadas somente as
movimentações realizadas no sistema de Caixa e Bancos.
- Contas a Pagar: Marque esta opção para que sejam apresentadas somente as
movimentações realizadas no sistema de Contas a Pagar.
- Contas a Receber: Marque esta opção para que sejam apresentadas somente as
movimentações realizadas no sistema de Contas a Receber.
Flag conta mútuo: Ao marcar esta flag serão apresentadas as movimentações espelho que ocorreram nas contas mútuos da empresa selecionada:
- Após preencher os campos é só clicar em "Consultar" e será gerada uma lista com os movimentos de acordo com os filtros preenchidos.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!