Este artigo irá abordar todas as operações com cheques e o comportamento do sistema ao utilizá-las. Dessa maneira, para identificar qual a operação correta para seu cenário, consulte abaixo.

As operações descritas abaixo são referentes à cheques emitidos em Caixa e bancos / Cheques / Emissão de Cheques e são cheques de pagamento a fornecedores.

Para utilizar alguma dessas operações, acessar o cheque em Caixa e bancos / Cheques / Operações com Cheques.

• Excluir: Esta operação excluirá o cheque. As baixas das parcelas relacionadas a este ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques. O mesmo número de cheque poderá ser utilizado novamente.

• Cancelar: Esta operação cancelará o cheque. As baixas das parcelas relacionadas a este ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente.
  
  Dica! 
  
  Se o parâmetro 207 estiver ativo, a baixa do título associado ao cheque cancelado será excluída, permitindo baixar novamente. O parâmetro é configurado, em: Segurança / Administração / Parâmetros.
  
  

• Excluir cancelamento: Esta operação é apresentada somente quando o cheque estiver na situação Cancelado. Ao realizar esta operação para um cheque cancelado, as baixas das parcelas relacionadas a ele não estarão mais disponíveis para emissão de cheques, já que o cheque voltará para "Emitido".

  
  

  
  
  
• Estornar: Esta operação estornará o cheque e excluirá as baixas das parcelas relacionadas a este. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente. 
  
  
• Cheque estornado - Tornar cancelado: Esta operação é apresentada somente quando o cheque estiver Estornado. Ao realizar esta operação para um cheque estornado, este passará para situação cancelado.
  
  
  
  
• Cheque estornado - Confirmar Pagamento: Com esta operação, as baixas e a movimentação relativa ao cheque, antes excluídas, são confirmadas novamente; o cheque volta para situação de emitido e o histórico dos movimentos de estorno é mantido.
  
  
  
  
• Devolver: Esta operação devolverá o cheque. As baixas das parcelas relacionadas a este ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques. O número de cheque NÃO poderá ser utilizado novamente.
  
  
  
  
• Excluir devolução: Esta operação é apresentada somente quando o cheque estiver Devolvido. Ao realizar esta operação para um cheque devolvido, as baixas das parcelas relacionadas a ele não estarão mais disponíveis para emissão de cheques, já que o cheque voltará para "Emitido". 
  
  
  
• Alterar para situação impresso: Esta operação permite alterar o cheque para situação impresso. As baixas das parcelas relacionadas a este serão excluídas (assim como a movimentação de saída relativa à emissão de cheque) e não poderão ser realizadas enquanto o cheque estiver com esta situação.
  
  Posteriormente, o cheque poderá ser alterado para situação emitido. As baixas serão realizadas automaticamente. Esta operação é útil quando se deseja imprimir os cheques previamente para posterior entrega aos fornecedores.
  
  Para ser possível alterar o cheque para situação impresso verifique parâmetro 12 do sistema (Segurança / Administração / Parâmetros).
  
  Artigo relacionado ao processo: Cheque impresso / pré-datado: função que permite aguardar a compensação de um cheque pelo fornecedor

• Confirmar pagamento: Ao realizar a operação para cheques impressos, ocorre o processo inverso da operação de "Alterar para situação impresso". Ou seja, as baixas e a movimentação relativa ao cheque, antes excluídas, são confirmadas novamente e o cheque volta para situação de emitido.