Este artigo vai demonstrar como visualizar o saldo disponível nas contas do plano financeiro no Orçamento Empresarial, e como alterar a forma de visualização do saldo a partir do parâmetro 360. Ou seja, visualizar o que foi orçado e o que já foi realizado, totalizando o saldo ainda disponível para ser apropriado em determinado plano financeiro.
Pré-requisito
Utilizar o Orçamento Empresarial para controle de lançamentos.
Possuir acesso no módulo Orçamento empresarial através da ação 1108 (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do usuário).
Passo a passo
- Para aferir o saldo de Orçamento Empresarial para as contas do plano financeiro, poderá ser emitido o seguinte relatório: Suporte à Decisão / Orçamento Empresarial / Relatórios / Comparativo Orçamento x Realizado;
- Nesse relatório é possível visualizar os valores orçados, o que foi realizado e o saldo da conta financeira para o período.
- Nessa tela, podem ser informados o orçamento desejado, o período desejado para consulta, a conta financeira (caso deseje visualizar para uma única conta do plano financeiro), periodicidade e tipo de análise. Além de outros filtros ou flags, conforme desejado;
- Em nossa demonstração, será utilizada a conta financeira 2.02.02.10 - Telefone e período de 01/11/2022 á 30/11/2022;
- Em nossa demonstração, será utilizada a conta financeira 2.02.02.10 - Telefone e período de 01/11/2022 á 30/11/2022;
- Consultando o Parâmetro 360 em Segurança / Administração / Parâmetros verificamos que ele está para "Saldo igual ao valor realizado - valor orçado", ou seja:
Ao emitir o relatório vemos a seguinte situação:
Saldo = 154,00 - 200,00 = - 46,00. Nessa forma de demonstração, sistema indica que o saldo existente para a conta financeira para que possam ser realizados lançamentos é de R$ 46,00, porém de forma negativa (-) devido ao formato de apresentação. - Consultando o Parâmetro 360 em Segurança / Administração / Parâmetros e alterando para "Saldo igual ao valor orçado - valor realizado", ou seja:
Ao emitir o relatório vemos a seguinte situação:
Saldo = 200,00 - 154,00 = 46,00. Nessa forma de demonstração, o sistema indica que o saldo existente para a conta financeira para que possam ser realizados lançamentos é de R$ 46,00 de forma positiva.
Dica! Ao gerar o relatório, a periodicidade pode ser informada como Mensal, Trimestral, Semestral e Anual, o que facilita a comparação de acordo com o bloqueio financeiro que foi aplicado, se Mensal, Anual ou Total do Período.
Pois, ao gerar o relatório, poderemos verificar o Total para o Mês, Total do Ano ou Total do Período.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!