Possuir autorização na ação de tela 498 em Segurança / Autorizações / Usuários.

1. Acesse: Suporte à Decisão / Gerencial Financeiro / Fluxo de Caixa Analítico e preencha os filtros conforme deseja realizar a consulta, depois clique no botão visualizar.
   
   
   Preenchimento dos filtros do relatório:
   
   Agrupar por: Agrupamento para emissão do relatório. Este campo permite que as informações sejam apresentadas por um determinado tipo de registro, como Holding; Subsidiária; Grupo de empresa; Projeto; Tipo de negócio; Empresa; Área de negócio; Obra/Centro de custo.
   Documentos: Tipos de documento em que devem ser buscadas informações a serem apresentadas no relatório. (Ver Como cadastrar um documento?)
   Período: Período de vencimento/baixa das parcelas e das datas de movimentações de caixa e bancos em que devem ser buscadas informações a serem apresentadas no relatório.
   Indexador correção: Indexador utilizado para correção dos valores a serem apresentados no relatório. A correção será realizada em toda e qualquer parcela a partir de sua data base e de acordo com atualização dos valores do indexador. (Ver Qual o passo a passo para a criação de um novo indexador? e Como cadastrar os valores dos indexadores?) 
   
   

   Dica! Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas - diariamente ou mensalmente (conforme periodicidade do indexador) para que ocorra a correção dos valores a serem apresentados no relatório. Caso os valores não devam ser corrigidos informe o indexador neutro para que não ocorra a correção. Defina no parâmetro 1 do sistema (Segurança / Administração / Parâmetros) o indexador neutro.
   
   

   Apresentação em: Indexador utilizado no cálculo para apresentação dos valores no relatório. Este cálculo é realizado através da divisão do valor da parcela pelo valor do indexador (de acordo com o parâmetro 523 definido em Segurança / Administração / Parâmetros).

   Correção até: Data até quando os valores a serem apresentados no relatório devem ser corrigidos.

   Portador: Portador associado às parcelas em que devem ser buscadas informações a serem apresentadas no relatório.

   Operação de cobrança: Operação de cobrança associada às parcelas em que devem ser buscadas informações a serem apresentadas no relatório.

   Disponível em: Data em que serão totalizados os valores dos saldos das contas correntes do disponível. Este campo ficará disponível caso tenha sido marcada a opção Considerar disponível. Acesse: O que representa o campo "Disponível em" nos relatórios de Fluxo de Caixa.
   Plano financeiro: Conta do plano financeiro em que devem ser buscadas informações a serem apresentadas no relatório. (Ver Como estruturar um Plano Financeiro?).
   Conta corrente: Contas correntes que compõe o disponível.
   Tipo de análise: Selecione entre as opções realizado, comprometido, a realizar, para visualizar as parcelas baixadas, ou parcelas com baixa e em aberto, ou apenas parcelas em aberto, respectivamente.
   Ordenar por: Selecione o tipo de ordenação desejada (por Título/Parcela ou por Origem e Cliente/Fornecedor).

   Calcula somatório anterior ao período solicitado: Marque esta opção para que sejam apresentados os valores acumulados referentes às entradas e saídas anteriores ao período informado. (Esta opção estará disponível caso tenha sido marcada a opção Gerar relatório por visão do plano financeiro).

   Considerar documentos de previsão: Marque esta opção para que sejam buscadas também informações de lançamentos associados a documentos de previsão. (Esta opção não estará disponível caso tenha sido marcada a opção Tipo de análise - Realizado).

   Incluir títulos inadimplentes: Marque esta opção para que sejam buscadas também informações de títulos marcados como inadimplentes.

   Considerar disponível: Marque esta opção para que seja apresentado o valor disponível. Esta opção será apresentada conforme o agrupamento escolhido para emissão do relatório.
   Considerar disponível: Marque esta flag para que o campo "disponível em" seja considerado. Esta opção irá disponibilizar o saldo inicial para o cálculo dos lançamentos.
   Considerar no disponível somente as contas associadas ao centro de custo: Marque esta opção para que seja considerado no disponivel apenas as contas que compõe o disponível no centro de custo. Acesse: Como considerar no disponível somente as contas associadas ao centro de custo?
   
   Nota! Esta flag ficará será apresentada ao agrupar o relatório por centro de custo.
   
   Considerar no disponível as contas do tipo caixa: Marque esta opção para que seja considerado o saldo das contas do tipo caixa no valor disponível apresentado no relatório. Esta opção estará disponível caso tenha sido marcada a opção Considerar disponível.
   Considerar no disponível as contas do tipo investimento: Marque esta opção para que seja considerado o saldo das contas do tipo investimento no valor disponível apresentado no relatório. Esta opção estará disponível caso tenha sido marcada a opção Considerar disponível.
   Selecionar o realizado por conta corrente: Marque esta opção para possa selecionar as contas correntes específicas que deseja consultar.
   Apresentar observações dos títulos: Marque esta opção para que seja apresentada a observação dos títulos das parcelas apresentadas. (Esta opção somente estará disponível caso tenha sido selecionada a opção Agrupar por - Tipo de negócio ou Agrupar por - Empresa ou Agrupar por - Área de negócio ou Agrupar por - Obra).
   Apresentar contas correntes: Marque esta opção para que seja apresentada a conta corrente em que foi realizada a baixa e o número do cheque (caso a baixa tenha sido realizada com cheque). (Esta opção somente estará disponível caso tenha sido selecionada a opção Agrupar por - Grupo de empresa ou Empresa e caso o tipo de análise seja realizado ou comprometido).
   
   

2. O relatório será apresentado conforme os filtros selecionados, como neste exemplo:
   
   
   Fluxo de caixa por: Agrupamento informado para emissão do relatório.
   

   Período: Período informado para emissão do relatório.

   Valores corrigidos em: Indexador utilizado na correção dos valores apresentados no relatório.
   Valores apresentados em: Indexador que serão impressos os valores.
   Tipo de análise: Tipo de análise informada para emissão do relatório: realizado, a realizar, comprometido.
   Seleção por: Tipo de seleção informada para emissão do relatório: data de vencimento/pagamento, data de emissão ou data contábil.

   Disponível em __/__/__: Saldo total das contas correntes que compõe o disponível. (Será apresentado caso tenha sido marcada a opção Considerar disponível na página de seleção de campos para o relatório).
   
   

3. Informações apresentadas no relatório:
   
   Data: Data de vencimento/recebimento/pagamento da parcela apresentada(caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Pagar ou de Contas a Receber) ou data do movimento apresentado (caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos). (Será apresentada a data conforme o tipo de análise informado para emissão do relatório).
   Documento: Documento do título da parcela apresentada (caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Pagar ou de Contas a Receber) ou do movimento apresentado(caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos).
   Tit/Parc: Número do título da parcela apresentada. (Caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos este campo aparecerá em branco).
   Orig.: Origem do registro financeiro apresentado. Acesse: O que significa as siglas de origem do Sienge? 
   Cliente/Fornecedor: Cliente ou fornecedor do título da parcela apresentada (caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Pagar ou de Contas a Receber) ou do movimento apresentado(caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos).
   Entradas: Valor líquido da parcela apresentada(caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Receber) ou do movimento apresentado (caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos).
   Saídas: Valor líquido da parcela apresentada(caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Pagar) ou do movimento apresentado (caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos).
   Saldo: Valor do saldo no dia após o registro financeiro.
   
   
4. Colunas apresentadas caso sejam marcadas as seguintes flags:  ↓ 
   
   
   
   Observação: Observação do título da parcela apresentada. (Caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos este campo aparecerá em branco).
   Conta Corrente: Valor líquido da parcela apresentada(caso o registro tenha origem no sistema de Contas a Receber) ou do movimento apresentado (caso o registro tenha origem no sistema de Caixa e Bancos).
   Cheque: Número do cheque (caso a baixa tenha sido realizada com cheque).
   
   
   Total do dia __/__/__
   Entradas: Valor total de entradas no dia.
   Saídas: Valor total de saídas no dia.
   Total do período 
   Entradas: Valor total de entradas no período informado para emissão do relatório.
   Saídas: Valor total de saídas no período informado para emissão do relatório.
   

Atenção! No saldo disponível só serão consideradas as contas correntes ativas e não serão consideradas as contas de emissão de cheque e de reapropriação financeira, conforme o agrupamento: