A tela Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Geração de Arquivo Remessa permite emitir boletos e gerar o arquivo com as informações necessárias para envio ao banco.
A seguir, confira os principais filtros e opções disponíveis:
Filtros Gerais
- Percentual do seguro
Define o percentual de seguro que incidirá sobre o saldo devedor do cliente. O valor será acrescido à parcela a pagar no banco.
Atenção! Este campo só será considerado caso a opção Cobrar seguro sobre o saldo devedor esteja marcada em Acréscimos & Seguros do título.
- Sequencial do arquivo remessa
Indica o número de arquivos de remessa já gerados, conforme configuração de parâmetros da cobrança escritural. - Sequencial do nosso número
Código definido pelo banco para identificar cada parcela de um cliente específico. - Nome do arquivo de remessa
Nome que será atribuído ao arquivo. Para facilitar a organização, pode-se adotar um padrão como a data da geração.
Opções de Geração de Boletos
- Imprimir boletos de cobrança
Gera a impressão dos boletos no momento da cobrança.
Também é possível imprimir depois em: Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Impressão de 2ª Via.
- Enviar boletos por e-mail
Disponível apenas quando a opção anterior está marcada. Permite o envio automático ao cliente. - Fazer download dos boletos
Disponível apenas quando o envio por e-mail estiver habilitado.
Gera um arquivo compactado (.ZIP) contendo os PDFs dos boletos e o arquivo de remessa. - Gerar boletos em arquivos separados
Disponível apenas com a opção de impressão marcada.
Cria um PDF individual para cada boleto, nomeado no padrão: Cliente + Nº do título + Data de vencimento.
Filtros de Condição e Envio
- Considerar apenas tipos de condições que geram cobrança
Gera cobrança somente para parcelas com condição configurada para cobrança escritural. - Considerar parcelas já enviadas
Inclui também as parcelas em aberto que já foram enviadas em outro arquivo. - Calcular valor presente para antecipação
Recalcula o valor de parcelas quitadas antes do vencimento.- Juros para valor presente: informe o percentual a ser utilizado. Caso não seja preenchido, será aplicado o percentual cadastrado nas parcelas.
- Tipo de Movimento
Relacionado ao código de ocorrência do banco. Por padrão, 01 – Entrada de Título. - Taxa de reemissão
Permite cobrar taxa na reemissão de boletos. O valor é somado ao boleto gerado.
Atenção! Não é possível cobrar essa taxa na primeira emissão.
Novo Filtro: Tipo de Venda
Campo de multi seleção que permite filtrar títulos conforme a origem no módulo Comercial – Vendas:
- Venda Direta
Títulos sem vínculo com crédito associativo. - Venda Financiada Pendente de Repasse
Títulos vinculados ao crédito associativo sem número/data de contrato com a instituição financeira. - Venda Financiada Repassada
Títulos vinculados ao crédito associativo com número/data de contrato preenchidos.
Nota! Caso nenhum tipo de venda seja selecionado, o sistema trará todos os títulos conforme os demais filtros.
Novo Campo: Mensagem Adicional
Permite complementar a mensagem exibida no boleto em PDF.
- Disponível apenas quando Mensagem para Boleto estiver habilitada.
- O texto (mensagem + adicional) é limitado a 3.000 caracteres.
- Caso ultrapasse esse limite, o excesso será cortado automaticamente.
- A mensagem adicional vale apenas para a cobrança gerada no momento.
Esse recurso foi pensado para oferecer flexibilidade no envio e controle das cobranças, garantindo praticidade tanto para a empresa quanto para os clientes.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!